• 【武漢肺炎|由港股轉玩美股】Tesla升一倍 尋找美股四大概念
  • 2020-02-11    

 

在受到武漢肺炎疫情擴散下,中港股市大跌,除了受惠疫情網購概念的hktv一枝獨秀外,大部份股價都升唔起。不單止人不想留在中國,連資金都用行動證明,走為上著。

實際上,今年踏入美國大選年,除了投資中港股市,還可以留意美股。加上中美兩國簽訂了貿易戰第一階段協議,市場再次熾熱起來。除了人所皆知的「FAANG」巨頭之外,還有四大概念股值得留意。

Tesla中國設廠

Tesla升勢10月只是256美元水平,但由去年12月開始,兩個月內已由358美元升700美元水平,兩個月升幅逾一倍。因為以往就算其訂單大排長龍,但因出貨慢,導致客戶頻繁取消訂單情況常出現,影響盈利表現。但最近付運量好轉了,因為其在內地的廠房投產了,改善遲出貨的問題。Tesla去年1月在上海開設廠房,主力生產Model 3,其後將會生產 Model Y,中國製造的Model 3能趕在2019年結束後交貨。事實是,在中國設廠可視為Tesla擴張業務重要的一步棋,在中國境內生產可以免10%進口關稅,同時車主亦可享電動車補助。「Tesla最著數是拿大陸的錢,再買大陸的市場,中間除了出技術及品牌之外,毋須出其他東西,可以說是淨賺」。頂石盛豐資本董事盧志威指就算看好tesla前景,亦不建價高追,反而可吼位待其回落再小注追入,再慢慢加注,在500元水平值得吸納。

貿易戰受惠股

盧志威表示,最能受惠於貿易戰解決的枝塊非晶片股莫屬,不會有大規模禁運,加上現時整個晶片業仍處於擴張期,前景亮麗。其中又看好AMD,其作為晶片股龍頭,科技已經超越了Intel,最近Intel部分產品都需要透過減價來與AMD爭生意,惟AMD仍為龍頭股價仍然領先。AMD股價在今年4月突破橫行區後,升浪由35美元起步,以現價51美元來計,升幅達45%,現價仍可支持估值嗎?「儘管都有貴的問題,但它基本面良好,我覺得未必買不過,我覺得可以小注追入,始終晶片股都比較固定,受惠行業景氣,所以都可以高追一點」。

中資回歸股

除了買美國企業,亦可看有意回港二次上市的中資概念股。借鑑阿里巴巴回港二次上市的經驗,部分有意「回家」的中資股如百度及攜程亦可看高一線。參考阿里回港二次上市估值隨即就升,還可頂住Altaba沽貨壓力,他認為其他中概股亦可以走這條路。其中看好百度及攜程,如果真的來港上市的話,會帶動估值上升。「因為百度之前一直做得不好,現在它只是單位數增長,其實不是太合格,但如果它可以因為國家想它回來(二次上市)而回來,起碼估值上會有所提升,兩成上升空間完全合理。」另一間在美國上市的中資股攜程亦有機會回港上市,不過盧志威認為,在疫情下旅遊股會受到負面影響,攜程與美團都是龍頭,但美團業績更勝一籌。故攜程有機會受震盪,但可憧憬回來香港上市,亦不妨留意一下。「應該會百度會快啲(二次上市),所以策略可先買百度,再買ctrip。」

人造肉概念股


最近熱炒的人造肉概念股,連誠哥都看好其發展前景,旗下維港投資有份入股Impossible food,令港人熟悉。事實上,同業Beyond meat備受資金追捧,就算早前公司管理層減持令股價受壓,但現在又再重上高位。盧志威坦言,現階段股價有泡沫化跡象,「最近連starbucks都有可能出人造肉這些產品,應用普及令估值上升。但我有少少擔心會像大麻股一樣,到真的賣時不如預期的好,因為估值已過龍」。

撰文:詹詠渝

攝錄:蔡福生

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